Journal de trading (Cryptos&Bourse)
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ANC: Normalement, j'aurai dû solder ma part restante (environ 29% de ma position initiale), mais vu la flambée du token, j'ai pris les bénéfices que sur la moitié restante (donc environ 14%) à +102% par rapport à mon PRU.... Ca s'appelle un bon swing trade. Pour le reste, soit il y a exubérance et on revient sur des prix de 6/7/8 $ ou alors des valeurs psychologiques comme 10 ou 15 $.... Bref, je garde mais si cela baisse, je prendrai mes profits restants >4$. Notons que la MC actuel est vers 1.3 Mds, ce qui est beaucoup pour un protocole de lending/borrowing (mais un X2-3 n'est pas irréaliste). C'est toujours très important de se fixer un plan de trading, surtout en crypto où les valorisations peuvent passer de l'optimisme absolu ("to the moon" avec des valorisation irréalistes, mais qui sont parfois provisoirement atteintes) au pessimisme ultime (faillite, fin d'une époque, c'est dépassé...) en quelques semaines. Personnellement, si l'ensemble de ce swing trade aura fait un +70%, je compare à une action...
AAVE: Après un trade en octobre (prise de >+30% sur un excès de volatilité de la moitié, le reste sur le prix d'entrée), mon scénario de rebond s'était annulé. Nous sommes toujours dans un canal baissier, mais je tente le rebond sur la zone 120$. Divergence nette sur le RSI + la V3 du protocole qui s'annonce (actuellement en testnet), et après des effets de nouveautés sur la Defi, cela ne m'étonnerait pas que l'on revienne un peu sur le "classique" comme Aave. Un swing trade avec 1% de mon portefeuille. Je cible la MME200 journalière, et les bandes de Bollinger modifiées que j'utilise selon ma méthode habituelle. Sur ce genre de swing, pas de SL (enfin si, à 0!) vu que le +100% et plus est possible. Je me laisse la possibilité de renforcer jusqu'à 5% de mon PF.
Alstom: Une valeur qui a été massacrée récemment (et qui n'est que peu impliquée en Russie, sauf sa part dans le Russe TMH). Des trains et des machines, il y en aura toujours besoin. Peu de dettes. $ALO #Alstom . Sous 20 €, une entrée progressive peut-être intéressante. Le marché peut encore bien baisser et cette action jusqu'à au moins 10 €. DCA ! En tout cas, je commence demain. Certes, je pense que la baisse globale n'est pas finie, mais il faut bien commencer à acheter à un moment. Je pense entrer tous les 2 €, sous 20 €. Pour une telle boite, c'est un bon prix à mon avis qui n'engage que moi !
AAVE: Mon swing trade du 12 mars se porte à merveilles. Avec une combinaison signal technique+fondamentaux solides sur Aave+le bitcoin qui se porte bien, ça pouvait que monter, mais là ça va vite... J'ai donc pris 1/4 de ma position en bénéfice à +195% (!!! oui, ça bouge bien avec les cryptos). Mon premier TP est toujours sur la MME200 (et là en plus, RSI daily>80). Mes prochaines cibles sont vers 300 et 450$, qui correspondent aux anciennes zones de résistances de mon trade d'octobre (avortée avec succès sur un pic de volatilité). A suivre donc ! PS: c'est dans ce genre de situation qu'on regrette de ne pas avoir mis plus, mais le cours aurait pu très bien encore baisser lentement => toujours penser gestion du risque avant toute autre considération. Mieux vaut des gains ratés qu'une perte réalisée !
ATOM: Depuis le temps que je surveille ce token plus important qu'il n'en a l'air... Je suis entré sur un swing trade (à 2,2% du portefeuille tout de même). C'est un trade de volatilité, mais sur pour ce token, il est également à des niveaux (cad <MME200 en daily) compatible avec une position de plus longue durée. Pour ce type de tokens, je ne mets pas de stop loss, car j'ai prévu des niveaux de renforcements. Sur le moyen terme, j'ai toute confiance en un rebond. Evidemment, il ne faut pas faire ça avec trop de capital à la fois, car on ne sait jamais quand un bearmarket réel de plusieurs années s'installera. Ceci dit, sur les cryptos, je suis là pour plusieurs années (au moins le halving du bitcoin de 2028) et il ne s'agit ici que de profiter de la volatilité. N'appliquez pas cette méthode sans grosse expérience de gestion de risque d'un portefeuille, car c'est casse-gueule si on s'expose trop. Mon TP pour le court terme est à 30,80$
(Petite explication complémentaire), je regarde différents signaux, mais pour du court terme, le graphique 1 H en survente sur le RSI a toujours donné un rebond ces derniers temps. Ca peut changer évidement, mais pourquoi maintenant plutôt que plus tard ? Ca reste bien sûr un pari, comme tout trading ! PS: le RSI en survente, comme n'importe quel indicateur, ce n'est pas une bonne méthode sur le long terme, mais sur des périodes précises, ça se tente.
ALPACA: Le token natif du protocole DeFi sur BSC a été rentable. J'ai vendu à +46,91% (+ quelques miettes dues au staking depuis 77 jours). Pourtant mon entrée était mauvaise et je n'ai pas renforcé sur mon 1er niveau de rachat tellement le mouvement a été violent fin janvier. Par contre, le mini DCA a été utile. Bref, c'est correct ! J'ai ciblé la MME200 en daily. Je vais peut être rater une grosse montée, ou pas... Ce token ne fait pas parti de mes convictions, donc cela restera un swing trade intéressant. De mémoire, la position initiale devait être de l'ordre de 2% de mon PF il y a deux mois.
GUERBET: Voilà une action qui mérite de rentrer dans mon PEA. Vous remarquerez que j'ai une vaste zone d'accumulation progressive. Nous sommes sur des données mensuelles, donc c'est du long terme. Société raisonnablement endettée, un marché assez stable (imagerie médicale), un cash flow positif. Microcap, certes.
De retour de vacances, je mets à jour mes swing trades en cours... Commençons par FTT: Je me contente de chercher des rebonds dans un marché incertain et plutôt baissier tout de même, en profitant de la volatilité des cryptos. 4 achats lissés entre le 4 et 11 avril, une vente sur le rebond du 17/4 à 47,58$ (en tout ça me fait un +3,18%). Chaque achat est de l'ordre de 1,5% de mon portefeuille total, ce qui est tout de même une grosse prise de risque en cas de krach, mais jusqu'à preuve du contraire, je vois mal ce token ne pas tenter au moins un gros rebond me permettant de sortir (à moins d'un scénario "crépuscule de la crypto" bien sûr!). PS: je n'aurais pas été en vacances, je serais rentrée sur 40$.
ATOM: Même type de stratégie, mais avec des entrées plus espacées. L'écosystème ATOM a encore beaucoup de potentiel à mon avis, mais je reste dans une optique de swing trading. Je me contente de trader des tokens qui ont un avenir, à défaut de savoir quel écosystème s'imposera à l'avenir. La plupart des gens sont trop optimistes à mon avis sur les qualités techniques de telle ou telle crypto. Certes, il y a un vrai projet d'avenir, mais comment cela se passerait-il avec disons une 3eme guerre mondiale, même en version "nuke free" ? (ce n'est qu'un exemple, je pourrai citer des dizaines d'autres causes de problèmes majeurs qui prendraient le pas sur tous les points positifs de toutes les cryptos/actions/marchés existants)... (PRU actuel 24,58$)
TWITTER: "Acheter la rumeur, vendre la nouvelle". Pile sur la MME200 en daily, dans un contexte général compliqué, +40% sur un swing trade de 2 mois, je prends. A la base, je comptais accumuler sur plusieurs mois (et pris ma décision d'entrer avant qu'Elon s'y mette, donc en fait, je n'ai pas acheté la rumeur, mais juste vendu la nouvelle) et jouer le moyen terme, mais Elon Musk qui rentre dans Twitter, c'est pile ou face et ça ne me plait pas trop en fait.
NFLX: La valeur a chuté, encore plus depuis la perte "surprise" d'abonnés. Mais... L'entreprise est encore largement bénéficiaire, elle était visiblement surévaluée, techniquement, le RSI mensuel et surtout hebdo est survendu (mais attention, ni le mois ni la semaine ne sont terminés...). En daily par contre, une sortie de ma bande inférieure est très rare (sauf correction de longue durée = situation très mauvaise pour l'entreprise). Certes, c'est le genre de société qui est endettée pour financer la croissance, et quand celle-ci est en berne, c'est mauvais... Mais, malgré la concurrence (Amazon& Disney surtout) qui ont les moyens, Netflix reste encore le leader, et de loin... Je prend le pari, de manière raisonné et sur du moyen terme. PS: Le cours peut très bien toucher la MM200 mensuelle vers 150$ dans le mouvement. Mon objectif est au moins un retour sur la MM200 daily ou hebdo selon la réaction plus ou moins rapide du cours.
AAVE: En cette saison difficile sur le marché crypto, j'ai clôturé mon swing trade sur AAVE sur le point d'entrée ou presque. Dommage, je n'avais soldé que 25% sur mon premier TP (mais en fort profit : https://t.me/journaldetrading_investissement/537 )... L'ensemble fait tout de même +24,25 % de gain. Dommage, mais en bénéf, c'est l'essentiel ! Cela peut rebondir, ou s'enfoncer beaucoup plus bas avec le reste du marché crypto... Dans le doute, NE JAMAIS LAISSER UN TRADE GAGNANT DEVENIR PERDANT !
Je profite d'un moment de calme pour mettre à jour mon PF crypto (qui prend une claque comme tout le monde, même si j'ai limité la casse). J'ai des achats automatiques qui se sont déclenchés sur FTM. Ce réseau me semble toujours promis à un certain avenir et donc, en conséquence, je continue un DCA sur des niveaux clés. Le prochain est vers 0,15 $ , c'est pour dire que je vois large. Mais au final, j'entre par petites touches, donc la position d'ensemble n'est pas très grande. => Diversification ! (et c'est souvent une bonne idée, surtout avec des nano-micro-small caps (ce qui est le cas pour une bonne part des cryptos) !
PAXG/BTC: j'avais un ordre qui trainait sur une partie de mon or tokenisé vers 30000$ pour le bitcoin (0,06 BTC si on compte en bitcoin pour l'or). Il s'est donc déclenché. Je suis entré en septembre à 0,04 BTC. C'était une manière de prendre des bénéfices sur le BTC. Du coup, j'en ai 50% de plus pour le même prix. (en fait, pas tout à fait, car je n'ai vendu que 2/3 de ma position en PAXG). Je rappelle que mon compte crypto est bâti sur une hypothèse : "dans quelques années, le bitcoin et donc le marché crypto aura une valorisation plus importante qu'au moment où j'ai débuté" (fin 2020/début2021). En attendant, mon but est d'avoir un maximum de bitcoins... Evidemment, ce n'est qu'une hypothèse (mais à laquelle je crois, logique non ?).
UST: Après le dépeg du "stable"coin de TerraLuna, je suis assez content d'avoir eu le nez dimanche quand j'ai liquidité une majorité de mes UST. J'aurais dû y aller franco, en soldant mes derniers ANC, que j'aurai d'ailleurs dû vendre à leur prix d'entrée... Enfin, bon, mes prises de profits partielles préalables (enfin presque totales devrai-je dire) étaient très profitables... A mon avis, l'écosystème est sauvable, mais les détenteurs de Luna vont payer pour sauver UST. Logique en fait, à voir comment cette perte de confiance va être prise en compte à long terme... J'ai hésité à tenter d'en reprendre, mais je sais que ce genre de marché n'est pas pour moi. (Vu la mèche ENORME, j'aurais sans doute dû, mais ce n'est pas mon style de trading du tout de jouer sur une telle volatilité, surtout en ce moment, où j'ai d'autres choses - sans doute triviales - qui me préoccupent l'esprit)
LUNA: J'ai craqué. Je viens d'acheter 714,28 LUNA à 100$. Mon SL est la faillite totale de l'écosysteme TerraLuna. Franchement, j'ai hésité à mettre 5000 $ pour que ce soit un peu stressant, mais je respecte ma psychologie et je ne suis pas un day trader (hormis pour le fun). Disons que c'est par curiosité tant ce mouvement est magnifique (l'attaque coordonnée sur l'UST va servir d'exemple dans les manuels !) EDIT: et j'ai bien fait de respecter ma psychologie ! Je suis toujours curieux comment ça va vraiment se finir (très probablement mal)
Un de mes gros paris de swing trading actuel, sur ATOM. Mon lot (pas loin du maximum par rapport à ma gestion des risques sur ce genre de gros swing/accumulation) a un PRU de 14,98 $, ce qui me semble être une valorisation bonne pour un token utilitaire d'un des réseaux crosschains les plus prometteurs. Il a subit les conséquences du désastre TerraLuna, mais me semble donc sous-évalué une fois que tout çà se sera calmé (d'ici quelques semaines/mois ?). Mon dernier ordre s'est déclenché sur une mèche qui correspond à la résistance de juin 2021. Bien sûr, si gros et long bear market, il peut redescendre vers 3$ (mon dernier point d'achat), et après il n'y aura plus qu'à attendre. Je cible un TP sur chaque bande à partir de la MME200 daily. SL 0 !